欧美操操操-欧美不卡一区二区三区-欧美播播-欧美变态杂交xxx-一级毛片不卡-一级毛片q片

1、進行存貨核算期初記賬時，提示需要采購期初記賬，如何處理？
原因分析：采購期初需要先記賬。
解決方法：打開業(yè)務(wù)工作-供應(yīng)鏈-采購管理-設(shè)置-采購期初記賬，采購期初記賬成功后，再到存貨核算-設(shè)置-期初余額界面記賬。
2、是否可以實現(xiàn)系統(tǒng)自動生成的出庫調(diào)整單是未記賬的狀態(tài)？
解決方法：不可以，系統(tǒng)自動生成的調(diào)整單是已經(jīng)記賬的狀態(tài)，無法更改。
3、如何查詢未記賬的單據(jù)？
原因分析：流水賬查詢包含單據(jù)選擇未記賬單據(jù)。
解決方法：打開存貨核算-賬簿-流水賬，查詢條件選擇里的包含單據(jù)選擇未記賬單據(jù)即可。
4、在正常單據(jù)記賬時在銷售出庫單里手工輸入了單價，如果出庫單上所填金額是否重新計算選否，那么出庫單的成本是錄入的單價還是重新計算的單價？
解決方法：出庫單的成本是錄入的單價。
5、在存貨核算生成憑證時，委外材料費希望帶出供應(yīng)商，怎么處理？
解決方法：需要委外材料費科目的屬性是供應(yīng)商往來輔助核算。
6、紅字回沖單都是在什么時候生成的？
原因分析：依暫估方式的不同而不同。
解決方法：查看存貨核算-設(shè)置-選項-核算方式頁簽的暫估方式，當(dāng)暫估方式為月初回沖時，是在上月月末結(jié)賬的時候生成本月的紅字回沖單；當(dāng)暫估方式為單到回沖時，是在進行結(jié)算成本處理時生成的。
7、存貨核算的三種核算方式有什么不同？什么時候可以修改核算方式？

解決方法：解決方案 按存貨核算：按存貨設(shè)置計價方式，按存貨核算成本，無論存貨放在哪個倉庫，統(tǒng)一進行核算。按倉庫核算：按倉庫設(shè)置計價方式，按存貨+倉庫核算成本，即同一存貨如果存放的倉庫不同可分別進行核算。按部門核算： 按部門設(shè)置計價方式，按存貨+部門核算成本，即同一存貨如果其所屬的部門不同要分別核算成本。存貨核算期初余額記賬之前可修改核算方式。

8、想在出入庫流水賬把貨位顯示出來，怎么操作？

1、登錄UAP，雙擊客戶化，點擊工具——數(shù)據(jù)引擎設(shè)計器，雙擊實體——庫存管理，描述中找到出入庫信息，右擊實體名稱RdRecordEntity，點擊復(fù)制，系統(tǒng)會自動生成一個實體名稱為RdRecordEntity1，描述為出入庫信息，右擊RdRecordEntity1，點擊修改，類別選擇維度實體點擊確定；重新打開出入庫流水賬，點擊更多設(shè)置——維度擴展，在右邊全部實體——庫存管理中雙擊出入庫信息，拖到出入庫信息數(shù)據(jù)源中心點，拖到出入庫流水賬數(shù)據(jù)源，彈出設(shè)置關(guān)聯(lián)界面；

2、兩邊找到autoid，雙擊，使autoid=autoid，點擊確定，再點擊出入庫信息數(shù)據(jù)源，在下方找到cposition字段，點擊保存，對應(yīng)的cPosition 即為貨位編碼信息。

9、結(jié)算成本處理提示：存貨暫估處理失??？

由于存貨明細賬中的期初采購入庫金額為空值導(dǎo)致，請根據(jù)實際的暫估金額進行調(diào)整，保證入庫單暫估金額、明細賬暫估金額一致，且結(jié)算單暫估單價與入庫單和明細賬的暫估單價一致。

10、直運業(yè)務(wù)怎么做調(diào)整單？調(diào)整單需要選倉庫，但是直運是沒有倉庫的

如果是訂單全部開票，則無論是否勾選結(jié)存為0自動生成調(diào)整單的選項，期末處理均會自動生成調(diào)整單。若是訂單未全部開票，則需要保證銷售發(fā)票數(shù)量與采購發(fā)票數(shù)量一致，并且銷售訂單和采購訂單均已關(guān)閉。然后期末處理勾選結(jié)存為0自動生成調(diào)整單的選項后，系統(tǒng)會自動生成調(diào)整單。沒有限制必須是業(yè)務(wù)發(fā)生所在月才會調(diào)整。請檢查業(yè)務(wù)是否符合生成調(diào)整單的條件。

11、存貨生成憑證時過濾不到已記賬的單據(jù)

存貨生成憑證是整單生成憑證，請檢查單據(jù)上是否有需要記入成本的行未記賬；如全月平均計價法的，未期末處理，出庫單上未有成本時，無法過濾顯示；存貨支持跨月生成憑證，但不支持跨年生成憑證，即之前年度記賬的單據(jù)不支持在后續(xù)年度生成憑證，按記賬日期區(qū)分。

1、發(fā)票做錯了，但是已經(jīng)結(jié)賬  
原因分析：發(fā)票做錯了，但是已經(jīng)結(jié)賬；  

解決方法：做一張紅字的發(fā)票，將錯誤的藍字發(fā)票沖銷；再做一張正確的藍字發(fā)票。

  

然后去手工結(jié)算，將錯誤的藍字發(fā)票與紅字發(fā)票結(jié)算，正確的藍字與入庫單結(jié)算。  

如果有應(yīng)付模塊，發(fā)票審核后將錯誤的藍字發(fā)票和紅字發(fā)票進行紅藍對沖。

  

2、采購發(fā)票上想要體現(xiàn)入庫單號  
原因分析：采購發(fā)票上想要體現(xiàn)入庫單號；  
解決方法：類似的單據(jù)上想要帶出某個字段，在格式設(shè)置上去修改。。  

1、在單據(jù)表頭有個點開格式設(shè)置  

2、選擇表頭欄目（如果是要在表體加，選表頭欄目）  

3、找到入庫單號，勾選上，確定  

4、點自動布局，然后保存就可以了。  

3、采購管理結(jié)賬互斥  

原因分析：上次關(guān)閉U8時存在非正常退出；提示包括  

解決方法：在系統(tǒng)管理上，視圖，清楚異常任務(wù)  

4、付款流程已經(jīng)走完發(fā)現(xiàn)采購訂單上的單價差額很大  
原因分析：付款流程已經(jīng)走完發(fā)現(xiàn)采購訂單上的單價差額很大  

解決方法：流程已經(jīng)走完了，但是發(fā)現(xiàn)訂單上的金額或數(shù)量有問題，想要修改，點表頭的變更。修改完后再保存，審核。  

5、不同的采購訂單生單時，同樣的含稅單價，計算出不同的不含稅單價

系統(tǒng)為了保證無稅金額＋稅額=價稅合計的恒等式成立，在金額計算時會將“價格標(biāo)識”來作為依據(jù)。

報價含稅為true，價格標(biāo)識為“含稅價”，應(yīng)稅外加，則數(shù)量*含稅單價=價稅合計，無稅金額=價稅合計/（1+稅率） ，無稅單價=無稅金額/數(shù)量得出；

報價含稅為false，價格標(biāo)識為“無稅價”，則數(shù)量*無稅單價=無稅金額，無稅金額*稅率=稅額，無稅金額＋稅額=價稅合計，含稅單價=價稅合計/數(shù)量得出。如采購選項選擇的取價方式為“手工錄入”，則【價格標(biāo)識】根據(jù)供應(yīng)商檔案來取值，

如供應(yīng)商檔案上的“單價含稅”沒有選擇，則錄入的單據(jù)上價稅標(biāo)識為“無稅價”，否則為“含稅價”；

如取價方式為“供應(yīng)商存貨價格表”，則根據(jù)供應(yīng)商存貨調(diào)價單表頭上的價格標(biāo)識帶出；

如取價方式為“最新成本”，則根據(jù)該存貨最后一筆歷史單據(jù)上的“價格標(biāo)識”帶出；

如該存貨是第一次錄入采購單據(jù)，則根據(jù)供應(yīng)商檔案上的“單價含稅”來確認；

參照生成的單據(jù)則根據(jù)上游單據(jù)上的“價格標(biāo)識”帶出。

如果您是以含稅價為主反算其他數(shù)據(jù)，采購訂單手工錄入單價情況下，建議供應(yīng)商檔案中勾選單價含稅，則系統(tǒng)是以含稅價為主反算其他數(shù)據(jù)。反之，則不勾選。

6、做了固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型的采購入庫單和采購發(fā)票，手工結(jié)算時，卻找不到這兩張單據(jù)

查詢方案中將隱藏條件“是否固定資產(chǎn)”設(shè)置為常用條件，查詢時此條件選擇為“是”，即可查詢到固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型的采購入庫單和發(fā)票。

7、采購入庫單和采購發(fā)票數(shù)量不一致，但是重新參照入庫單開票開不出來。

采購發(fā)票參照入庫單時，有一查詢條件“結(jié)算完畢是否顯示”選擇“是”，會將已經(jīng)結(jié)算但是還未開票的入庫單顯示出來，再進行開票即可。